费用报销单格式(推荐16篇)
时间:2025-12-02 文品网⬖ 费用报销单格式 ⬖
【标题】车票费用报销申请书
【正文】
尊敬的领导：
我是贵公司某部门的员工，来信向您提出车票费用报销申请。我因公务需要外出出差，并搭乘火车前往目的地。为了更好地履行我的工作职责，我认为这些车票费用应当得到公司的报销支持。我将详细说明出差目的、行程安排以及费用明细，希望您能审慎考虑并批准我的申请。
我与客户约定在某地开展业务洽谈。这次外出出差是为了争取更多的商机，拓展市场。客户对公司的产品非常感兴趣，表达了合作的意向。出于对公司利益的考虑，我决定尽力争取这个商机。
此次出差为期三天。根据详细安排，我将离开公司前往出差地点，全程搭乘火车。为保障工作顺利进行，我选择了高铁作为交通工具。高铁的速度和舒适程度是绝佳的选择，相较于其他交通方式，可以更快、更准时地到达目的地。
费用明细如下：
1. 车票费用：根据计划行程，我购买了往返的高铁票，共计500元。
我还购买了途中的餐饮费用，共计150元。作为公司代表，我需要在外务必保持良好形象，与客户进行商务宴请，提升公司形象和信誉。因此，我在旅途中的餐费也需要得到报销。
我还需要说明的是，我已经按照公司规定要求妥善保存了发票和行程票据等相关凭证，以备日后审核使用。我保证这些费用开支真实合理，符合公司相关规定。希望公司能够批准我的费用报销申请，以便我能更专注地完成我的工作任务。
感谢贵公司一直以来对我的关心和支持。我深切感受到公司对员工的关怀和重视，相信在公司的悉心培养下，我会努力工作，为公司发展做出更多贡献。谢谢您的审阅，并期待您的回复。
此致
敬礼
贵公司某部门员工
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一、原则：
本着既有效节约、又要考虑出差人员工作与生活需要，同时保证工作效率与公司形象的原则，制订本制度。
二、适用范围：
因公出差的员工。
三、差旅费标准：
（一）市区
1、员工中午因工作外出不能在公司就餐时，午餐补助5元/人。
2、市内交通费按月填报，经考勤等有关部门审核后报销。
3、员工因公外出一般乘坐公交车、地铁，实报实销。
4、如特殊情况需乘坐出租车时，应先请示，报销时必须写清楚起始地点及原因，由公司总经理签字后方可报销。
（二）短途
1、寻找客户尽量乘坐公交车，如需乘坐出租车，费用控制在30元以内，凭票报销。
2、拜访客户也应尽量乘公交车；如需乘坐出租车，费用控制在20元以内，凭票报销。
3、拜访客户应有计划性、连续性，尽量减少当日往返、重复路线。
（三）外地
1、员工出差实行包干制。即住宿、交通、膳食统一计算。标准如下：
1）北京、上海、广州、深圳：每天160元。若一人出差，没有确定住宿标准，第一天首选公司规定的地方（如家），第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
2）省会城市及天津、重庆、青岛、苏州、无锡：每天100元。若一人出差，没有确定住宿标准，第一天首选公司规定的地方（如家），第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
3）地级城市：每天80元。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。
（辽宁省：朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛；吉林省：吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。）
4）县级市（包括县）：每天60元。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。
（辽宁省：新民、瓦房店、普兰店、庄河、北票、凌源、调兵山、开原、灯塔、海城、凤城、东港、大石桥、盖州、凌海、北宁、兴城；吉林省：德惠、九台、榆树、磐石、蛟河、桦甸、舒兰、洮南、大安、双辽、公主岭、梅河口、集安、临江、延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙）
5）出差至设有固定住宿酒店的城市，必须住在固定住宿酒店（如有特殊情况，确实无法入住该酒店，应寻找与其价格相仿的其它酒店）；出差至无固定住宿酒店的城市应该就近寻找合理的住处，作为固定的住宿地点。
6）员工报销时尽量提供车票、餐票等，住宿票必须提供。
7）包干费用的计算时间以24小时为一天。
不够12小时，不享受补贴；
超过12小时不够20小时按半天计算；
超过20小时按一天计算（以产生住宿为标准）。
2、员工出差可乘坐火车、长途汽车、轮船（包括三等舱、四等舱票）。没有批示不得乘坐软卧、飞机。乘坐火车超过六个小时可购硬卧车票（夜间特殊）。
3、公司员工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经主管领导核准，费用标准需跟领导请示，在此范围内依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的开支，均由个人自理。
5、特殊情况特殊申请。
（四） 公司出车
1、当日出差能够往返：午餐补助10元/人，凭票报销。
2、当日不能够往返：逐额减去短途交通费10元。
3、司机费用报销：随车辆使用部门申报。省内三人以上出差尽量派车。
（五） 参加培训
1、国外工厂
1）博世扬州培训：（根据其规定标准执行）
住宿地点：福客都；
住宿费用：淡季：54元/人，旺季：69元/人（人员搭配分担）；
餐费补助：20元/人，凭票报销。
2）博世无锡RBCD培训：
住宿地点：宜必斯；
住宿费用：155元/人，凭票报销；
餐费补助：早、晚餐补助20元/人，凭票报销；
车费补助：短途车费早25元、晚上乘公交，凭票报销。
3）盖瑞特培训：
住宿地点及费用：按照其住宿规定标准执行；
餐费补助：40元/人，凭票报销。
4）德尔福等国外企业培训按出差标准执行。
2、国内工厂：按照各工厂的标准执行，凭票报销。
1）成都威特：
住宿地点：成飞宾馆；
住宿费用：30元/人（三人间）；
餐费补助：20元/人。
（六） 参加会议
1、会议主办方承担当日餐费的，不予餐费补助；
2、会议不负责当日餐食的每日补助20元/人（包括往返路程）。
（七） 现场服务
1、主机厂有特殊要求：按其要求执行；
2、主机厂无特殊要求：按照正常出差标准执行。
（八）BDP现场培训服务
按照正常出差标准执行。
（九）分部间的培训及办公
1、分部有住宿能力：住在分部提供的宿舍。
2、分部无住宿能力：按出差标准执行（不包括餐费 补贴）。
3、餐费：所有人员用餐均在当地分部解决。
四、出差及报销流程
1、员工因公出差，需事前填写《出差申请单》，经部门负责人审核并由总经理批准方可出差；
2、如因事情紧急而未能事前申请，须事前由部门负责人口头报告总经理；待返回公司后，立即补办手续；
3、员工出差费用报销的程序如下：
1） 出差申请：详细填写《出差申请单》，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2）预支费用：凭总经理批准的《出差申请单》，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3）费用报销：
出差人应在返回后3日内应逐项详细填写《出差旅费报销单》，至财务部报销。
《出差旅费报销单》由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支款。
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固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其它特殊原因需处理的'资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处理申请，按规定程序办理资产处理手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
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尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员xxx。根据公司的安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xxx
20xx/xx/xx
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1.为保证公司财务支出、报销工作的规范化、合法化和高效率，根据公司业务开展的实际情况，特制定本规定。
2.审批是对请示发表终极意见的行为。审批签字是通过签字的方式同意执行。审批人有批准和拒绝的权利，同时承担相应的责任。费用审批签字是对各种费用的合理性进行逐级审核确认，以明确责任。
3．费用签字审批权限的总体原则是：公司发生的所有费用由部门主管、财务主管、总经理审批后方可报销。严禁下属代办，本人审批现象。（如各级签批人因公出差不方便签批，可指定代签人在其出差期间执行相关权限）
（注：一般情况下，个人借款不得超过本人月工资额,个人原因借款另行规定）
1）借款人必须用签字笔认真填写“借款单”诸项内容，借款用途清楚明了，购买物品借款注明单价、数量、金额，差旅费注明前往地区、期限，并须提前两个工作日交至财务部以准备资金，如有附件必须连同借款单粘贴在一起交给财务部。
2）除周转金外，各项借款应在7天之内报销清账（差旅费以返回日期计算），前账不清，后账不借；如1个月内尚未清账，则会在受款人当月工资中将借支款直接予以扣除。
1）公司非固定费用需事先申请，具体流程如下：
申请人填写请购单→部门主管审批→ 总经理审批.
请款人填写报销请款表→部门主管审批→ 财务部主管审批 → 总经理审批
固定支出主要包括：1）日常公用事业费；2）公司的维修费用；3）已与公司签订了合同的供应商/客户的固定费用。
3）报销单据选择说明：以公司银行基本户支付费用的，填写“付款申请单”，其他方式支付费用的，填写“费用报销单”或者“付款申请单”。
4-2）支付时间：财务审核、总经理批准后，出纳根据实际情况支付。
1）公司不设专职贴票和填制报销单人员，由各部门员自行负责贴票、申报。
2）报销时尽量使用税务局统一印制的正式发票（有税务局监制章），发票类别正确。确实无法取得相关业务发票的，应首先向财务部说明情况，再以其他收款收据替代。
3）发票或收款收据内容填写齐全。内容包括：单位名称、日期、项目内容、大写金额、小写金额、开票人、财务专用章（或发票专用章）等。尤其收取定额发票时，一定要有开票日期。
4）发票不能提供明确内容的需提供明细清单，如办公用品、低值易耗品等。
5）发票不缺不破，没有涂改痕迹，财务部拒收假发票。
6）各人报销各自费用，不得代申请以免重复报销。
7）发票及报销单据都不允许涂改，特别是金额。
8）当月费用应尽量在当月报销，公司另有规定的除外。
1-1）因公乘坐地铁、公交，实报实销；
1-2）员工报销车费列明外出公干时间、地点、交通工具及费用；特殊情况需要乘坐的士的需提前向总经理申请。
2-1）审批原则：
2-1-1）公司员工出差实行部门主管审批制度，销售部出差由总经理审批，不经批准不得自行出差。
2-2）报销规定：
2-2-1）差旅费是指员工出差发生的费用，包括交通工具、出差补贴、宾馆住宿费等。
2-2-2)公司员工出差一律乘坐火车或大巴，飞机票、高铁票原则上不予报销或按相同规定同程火车票金额报销，400公里或者3小时车程内的火车执行硬座标准，超出400公里或者3小时车程的执行硬卧标准，有动车到达的可选择动车二等座标准。
2-2-3)对于出差期间的市内交通费、餐费及住宿费,公司实行出差补贴费用包干制度,交通补贴30元/天；餐费补助30元/天。住宿补贴最高100元/晚。特殊情况需要乘坐的士的需提前向总经理申请。
2-2-4）此补助从到达目的地的当天起算，在火车途中非当日到达的按30元/日的就餐补助；同理，出差补助从返程当日起截止，返程当日时间在上午12点之前的无补贴，12点之后（按车票时间为准）返程且当日到达目的地补贴30元，12点之后（按车票时间为准）返程且非当日到达目的地补贴30元，火车途中按30元/天补助。
2-2-5）员工出差期间发生招待费、礼品费等，须另行向总经理申请执行，不得随差旅费报销。
2-2-6）出差持出差当地区的车票、住宿费等报销。
3-1）销售部业务人员可申请每月电话费津贴，须经总经办签批。
3-2）若因工作调整，批准报销话费的员工不再需要经常因公联络，则停止享受话费津贴。
4-1）对于日常零散送货运费，由经手人填写《运输费用明细表》列明表内相关内容。经部门主管批签后填写《费用报销单》交财务部报销。对于月结方式运费，由经手人复核确认，经部门主管批签后填写《付款申请单》交财务部报销。
4-2）签订的运输协议要报备财务部批核并要求运输单位（或个人）提供结算帐号（或个人储蓄帐号），财务部将运费直接汇至该单位或个人。
我司与快递公司实行月结制，员工须经部门指定人员批核后方可将快递件交销售部。销售部每月把快递单与寄件登记表核对无误后申请费用。我司收到的到付邮件由收件人填写《费用报销单》申请付款，填明付款理由。
原则上除了得到总经理同意，否则一律不能报销该费用。事前应先向部门主管或总经理申请批准。总经理批准报销该费用时，须填写《费用报销单》列明时间、地点、人物、事由等内容，否则不予报销。
有关部门事前做好书面计划，交予财务部审核，报总经理审批。
具体包括：五金维修配件/文具/办公用品等耗材费(预算范围內)均可采取以下之报销流程
10-1）行政部设置办公用品领用明细台帐；
B、正规的税务发票；
C、购买物料的具体清单及签收原件；
如果购买的数量或单价与申购数存在差异，相关部门需对此作出解释，购买价格明显不合理的，财务部将根据市场价格予以报销，超出部分由经手人承担。
固定资产是指适用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、办公、经营用设备、家具、工具等，且单位价值在元（含2000元）以上的应作为固定资产。
B． 固定资产的购入、领用和管理。
1、固定资产的申购流程同物料申购流程；
2、采购非常规固定资产须写出书面说明，报有关部门审批。购入时要有行政部验收资产的清单、使用部门、使用人及资产管理编号。
3、固定资产报废时行政部必须写出报废报告，需拍摄报废物品照片，并由总经理审批。
4、财务部对固定资产进行明细核算，每半年或一年会同各部门进行固定资产/行政用品盘点工作；
5、行政部要建立固定资产卡片/行政用品台账管理制度，对固定资产/行政用品进行经常性的保养并维护其安全与完整；
6、固定资产如有损坏或丢失现象，由责任人负责，公司将酌情追究其责任。
三、此规定与前期公司费用报销规定有冲突之处，以此规定为准；此规定未涉及事项，以公司前报销规定为准。
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申报计划生育手术医疗费用时，需提供：
1.计划生育手术诊断证明
2.原始收据
3.医疗费用明细单
4.北京市医疗保险专用处方底方（外埠的医疗费用出示就医医院的处方底方）
申报产前检查门诊医疗费用时，需提供：
1.《北京市生育服务证》或《外地来京人员生育服务联系单》复印件
2.《婴儿出生医学证明》复印件
3.定点医疗机构出具的婴儿出生、死亡或者流产诊断证明（诊断证明需注有孕周数）
4.原始收据
5.医疗费用明细单
6.北京市医疗保险专用处方底方
申报参保人员全额垫付的分娩当次的住院医疗费用时，需提供：
1.原始收据
2.住院费用清单、住院费用结算单
3.出院诊断证明
4.《北京市生育服务证》或《外地来京人员生育服务联系单》复印件
5.《婴儿出生医学证明》复印件
在报销生育医疗费用同时，可以领取一定的生育津贴。领取津贴的具体规定是：
（1）、参保职工必须是北京户口才有生育险；
（2）、夫妻双方达到晚婚晚育年龄时只要有一方参加了生育险，生育后均可提出申请领取生育津贴。
满足以上条件的职工，即可把领取生育津贴所需资料准备齐全上报公司人事科，所需资料如下：
①夫妻双方身份证原件和复印件二份；②生育证原件和复印件二份；③出生证原件和复印件二份；④住院生产出院时诊断证明原件和复印件二份；⑤结婚证原件和复印件二份；⑥夫妻双方的医疗手册（蓝本）原件和复印件二份。
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1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限：一般费用元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
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第一章总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第二章关于报销的审批流程及原则
一、报销流程
1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）、财务审核、副总经理、总经理审批、出纳支付
2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告，本部门经理（或上级主管）复核、财务审、副总经理审批、总经理审核、董事长审批、出纳支付。
二、审批原则
1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3、出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人：
因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
第三章报销原则
1、预算内的费用方可直接报销。
2、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
3、严禁报销虚假费用的行为。
4、无预算或预算外的费用报销须经副总经理签署意见、总经理或董事长批准后方可列支。
5、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。
6、所有费用开支，应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请示副总经理、总经理得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知总经理，得到许可后才可进行。事后应及时补充申请表，作为报销的依据。
7、关于报帐时限，当月的期间费用最迟在次月15日前报销，差旅费用必须在结束后五个工作日内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；
被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，将严肃处理。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，分公司由总经理签署意见后才可以报销。
8、跨年度的费用必须在次年1月30日之前填单报销，年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。
9、大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过5000元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部审核，无正当的理由，一律退回。
10、对于报销款出纳一律转入报销人银行卡，如从出纳处领取报销现款时，需报销人签名确认。
第四章提供原始凭证和报销单填写的要求
1、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。
2、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“客户/顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“客户/顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。
3、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共××张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。
4、原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。
5、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。
第五章主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员，财务人员应遵循《资金审批权限》和《费用预算制度》中的规定对每笔发生费用进行核查，并及时对一些费用进行归集汇总，提供准确的财务数据。
一、会议费
1、此会议费仅指会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用。
2、经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单，会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总，直接写会议费用××元的不予报销。
3、在会议同时发生的活动费，奖励费用应单独填写报销单，按活动费用和奖励费用规定报销。
4、超预算或无预算举办会议，一律不予报销。
5、会议结束后一周内，会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。
二、招待费
1、经办人在报销招待费用时应附注明以下信息：招待时间，招待目的，招待人员，陪同人员，招待地点的说明。
2、招待费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。
三、市内交通费（不含四县一市）
1、提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公司车辆、公交车或地铁，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得主管领导批准。
2、发生费用后，应填写月度市内交通费汇总表（见附件1）并附车票，填写报销单后于次月15日前履行报销程序。
3、对于出租车票，原则上必须取得税控出租车票，实在取得不了可以用手撕票代替，但坚决杜绝多张连号或不是发生月份日期的发票。
4、项目经理/助理承担本市内项目实施期间，市内交通费按每人每日20元内限额报销。
5、已享受公司车辆补贴的人员市内办事不再报销交通费。
6、对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途车的票价予以报销，多出不报。
四、差旅费
1、差旅费指因公必须出差到合肥市区以处理工作事宜而发生的交通费、生活费、住宿费等。
2、因公出差必须填写公司统一格式的《出差申请单》（见附件2）一式二份，经主管领导批准后方可出差及报销，经主管领导审批同意后的《出差申请单》作为考勤依据，交综合管理部备案（其中一份综合管理部签字确认作为报销依据）。
3、各项费用补助限额标准分地区、分级别出差补助限额表单位：元地区住宿费（人/夜）伙食补助费（人/天）市内交通费（人/天）总监/部门经理主管员工省会、直辖市240 210 180 60 50江、淅、粤地市及以下210 180 160 50 40其他地级市180 150 130 40 30县级及以下150 120 100 30 20备注：公司副总经理、总经理等高管人员出差期间可根据工作需要据实报销。
凡出差参加培训、会议,由主办方统一安排食宿的，按实报销，培训、会议期间不享受伙食补助。
4、员工同一地点出差时间超过15日，或月累计出差（同一地点间隔3天以内）时间超过15日的，应在当地租住房屋住宿，由出差人根据当地市场情况提出书面申请，交财务审核，经分管领导批准后，连同《租房协议》、房产证复印件、房主身份证复印件等材料交财务审核备案。租赁期满或协议约定的阶段性房租到期，出差人持相关发票办理租房费用报销，发生的市内交通费按限额20元/天内据实报销。
5、两位同性员工同行出差的，应统一安排住宿，并按照单人标准的150%报销住宿费用。
6、住宿费应在限额内据实报销，超过标准的，无正当理由的，超过部分由出差人员自理；确因工作需要，由出差人提出书面申请，经公司总经理审批同意后，给予报销。
7、住宿必须安排在有正规发票的旅馆住宿，且必须开据注明单位抬头的发票，发票开据日期必须与出差时间相符，取得机打发票困难的，手写或定额发票必须加盖印章并注明旅馆电话号以便核实。
8、出差期间产生的各项费用应填写出差行程及费用明细表(见附件3),经主管领导审核后填的制费用报销单据报销。
9、公司经理及以下人员出差原则上必须乘坐长途汽车或硬坐火车，特殊情况乘坐飞机或软席火车应经分管副总经理或总经理同意。
五、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合管理部门统一采购，其他员工不得私自采购。报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明才可报销。并做好各部门的领用存登记。如不能按规定提供附件的一律不予报销！
六、工程项目零星采购
1、工程项目发生的预算内的零星配件、辅材确需现场采购的，由项目经理提出书面申请（必须注明名称、数量、单价）经采购商务部审核后、分管领导审批后方可购买。
2、报销时应附审批后的申请单及符合规范的货物发票方可办理报销手续。
七、工程劳务费、搬运费等支出
1、对于已签订劳务合同的应按合同要求办理付款手续。
2、对于临时发生的劳务费、搬运费应附部门经理批准的申请报告方可办理报销支付手续。
第六章附则
一、本制度由企业财务部负责制定、修订及解释。
二、本制度自公司审议通过之日起执行。
附件1：市内交通费汇总表______年___月市内交通费汇总表部门：
报销人：
序号日期、时间起点终点金额（元）乘坐事由1 2 3 4 5 6 9 10主管领导：
附件2员工出差申请表填表日期：_______年____月____日申请部门申请人出差地点出差人数出差时间月日时至月日时交通工具所需费用出差事由主管领导签字综合管理部签字附件3出差行程及费用明细表部门：
出差日期：
xxxx年xx月xx日至xx月xx日
单位：
元日期时间摘要起点终点长途车费（元）市内交通费住宿费生活补助费标准实际发生限额标准实际发生限额标准。
出差人：
备注：
长途车费及市内交通费应按日期、时间顺序分别填写在长途车费栏及市内交通费实际发生栏；
每日填写完应在下面一行，填入本日小计，在本日小计行对应栏目分别填上市内交通费限额标准、本日住宿费限额及实际发生数、生活补助费标准；
最后一行填上对应栏目合计数。
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xxx县农合办：
本人xxx，x，x族，xxx自治县xxx村民委员会xxx小组人，生于xxx年x月x日，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxx。
因长期在xxxx打工，怀孕不能赶回本地住院分娩，在xxxxx人民医院住院分娩，共用医疗费xxxxx。因为本人户口在xxx乡xx村，又在本地参加新农合，希望有关部门给予办理为谢。
此致
敬礼!
xxx
20xx年xx月xx日
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为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：
市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；
湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；
湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
市内出差不补助；
省内出差补助为60元/人/天；
市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；
省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；
省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。
⬖ 费用报销单格式 ⬖
报销申请
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：陈小明
20xx/12/5
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为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下制度：
1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息____)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
6、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。
7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息__)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
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根据我国社会保险法和工伤保险条例规定，因工伤发生的.治疗工伤医疗费用和康复费用按照国家规定从工伤保险基金支付。即符合工伤保险目录的治疗工伤医疗费用和康复费用可以报销。以下是为大家分享的工伤医疗费用报销流程，供大家参考借鉴，欢迎浏览!
【承办机构】：社保机构/定点医疗机构
【办理事项】：工伤医疗费用报销
【咨询电话】：12333
报销条件：
1、按照规定参加工伤保险；
2、因工作遭受事故伤害或者患职业病需进行治疗；
3、已经过工伤认定。
报销资料：
1、工伤职工身份证；2、工伤治疗原始病历；3、工伤认定结论；4、其它资料。
【注】：具体报销资料依据本地工伤保险政策执行。
报销流程：
方式一：工伤职工出院时候直接办理费用报销结算手续。
方式二：申请人携带规定资料前往社保机构办理报销手续。
【注】：具体报销流程依据本地政策执行。
报销比例：
符合工伤保险目录范围内医疗费用全额报销，报销比例100%。
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生育保险报销流程，是指用人单位及职工本人就女职工在生育期间的生育医疗费、生育津贴等费用，男职工在配偶生育期间的看护假假期津贴向统筹地区生育保险基金报销的'程序。下面是社保孕妇费用报销流程，欢迎参考阅读！
用人单位需要提交的申报材料：
1、社会保险登记表；
工伤和生育保险人员增减表；
工伤和生育保险申报汇总表。
生育女职工需要提交的申报材料：
；
证明（原件及复印件）；
；
4、企业职工生育医疗证审领表；
5、企业职工计划生育手术医疗证申领表；
6、企业职工生育医药费报销申请单；
7、企业职工生育保险待遇核准结算表；
8、企业职工生育保险外地就医申请表；
费用清单、门诊病历、出院小结等原始资料；
收款收据。
配偶生育的男职工需要提交的材料：
；
证明（原件及复印件）；
；
生育医疗费，应当在女职工妊娠至生育或者终止妊娠前申办；
生育津贴、一次性分娩营养补助费和异地就医的生育医疗费，应当在女职工生育或者终止妊娠后1年内申办；
计划生育手术费用，应当在手术前申办；
男职工假期津贴，应当在其配偶生育后1年内申办。
逾期申办的，社会保险经办机构不予受理。
用人单位未按规定期限到当地社会保险经办机构为其参保职工申办生育保险待遇的，该职工的生育保险待遇由用人单位按照所在统筹地区的待遇项目和标准支付。
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一、差旅申请程序：
1、出差人员凭借出差申请（或厂家公文）到人力资源部进行备案，人力资源部根据出差事由、厂家公文及实际交通订票情况核定标准后告知出差人员，并由出差人员填写借款单。
2、经部门经理同意并签字；
3、呈总经理签字批准。
二、差旅费的预支：
填写《借款单》，经部门经理、人力资源部备案签字、总经理签字同意后到财务部办理借款事宜。
三、差旅费报销标准：
员工出差费用符合公司规定标准的，根据原始发票实报实销，各种收据及收款凭证一律不予报销。具体报销办法规定如下：
（一）开支范围：
公司员工因公在境内外出差而发生在符合规定标准的费用，包括往返机场、火车站的车费，飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、出差补助等。
（二）报销标准：
1、交通工具
（1）出差人员乘坐火车，从晚8点至次日晨7点间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的'，可购同席卧铺票。出差路途在1500公里以上或因出差任务紧急需要乘坐飞机的，应提出合理理由经总经理批准；
（2）员工出差途中需转到其他城市应乘坐各种大巴、城际铁路，原则上禁止以出租车作为交通工具，除遇紧急情况须告知领导，否则出租车费一律不予报销。
（3）员工在出差地所发生的交通费用实报实销。
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第一、纳入报销的产前检查项目范围及办理
血常规、血型、血糖、尿常规、肝功能、肾功能、乙肝表面抗原、梅毒血清学检测、HIV筛查、心电图、胎心监测、B超;
丙型肝炎抗体筛查、血红蛋白电泳、抗D滴度检查(Rh阴性者)、甲状腺功能筛查、阴道分泌物检查、宫颈脱落细胞学检查、宫颈分泌物检测淋球菌、宫颈分泌物检测沙眼衣原体。
符合享受产检报销待遇并已经办理就医确认的孕妈，在市内选定的定点医院做上述产检项目都可以在医院直接现场报销。
第二、没有参加生育险的报销条件及标准
如果是以下这五种情况，即使没参加生育保险，但符合国家计划生育政策的生育费用还是有报销或补贴的。
一、参保职工的未就业配偶
用人单位已经为职工足额缴纳生育保险费并累计满12个月，享受生育保险待遇期间处于按时缴费状态，其职工未就业配偶享受的生育医疗费用待遇，按照本市居民基本医疗保险生育医疗费用补贴标准执行。
二、领取失业金期间的失业人员职工失业前已参加生育保险的，其在领取失业保险金期间发生符合生育保险实施办法的生育医疗费用，从生育保险基金中支付。
三、达到法定退休年龄累计参加生育保险满1年的职工，达到法定退休年龄后发生符合生育保险实施办法的生育医疗费用，从生育保险基金中支付。
四、未能参加生育保险(办理伤残退休手续的'工伤职工、本市灵活就业人员)的职工医保女性参保人，符合国家计划生育政策妊娠分娩的，享受基本医疗保险基金一次性支付生育医疗补贴。
五、参加居民医疗保险的女性参保人，符合国家计划生育政策妊娠分娩的，享受基本医疗保险基金一次性支付生育医疗补贴。
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